Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.
Treasury Analyst-Money Movement & Client Reporting team
  • Wymiar czasu: pełny
  • lokalizacja: Poznań
  • Data ważności oferty: 05.04.2019
Franklin Templeton Investments Poland

Jesteśmy globalną organizacją inwestycyjną, a zarazem liderem w zarządzaniu aktywami, działającą na rynku jako Franklin Templeton Investments. Nasza główna siedziba zlokalizowana jest w San Mateo (Kalifornia), a nasze oddziały i wspierające nas spółki zależne znajdują się w 35 krajach. Świadczymy usługi i rozwiązania inwestycyjne w ponad 150 państwach na całym świecie.

Treasury Analyst-Money Movement & Client Reporting team

Working with us, you will be responsible for:

The primary purpose of the Treasury Accounting Department is providing accurate and timely shareholder activity information to various downstream clients (e.g. Investment Accounting, Portfolio Managers etc.) to ensure that fund net asset value calculations and sales reports accurately reflect the daily activity.

Daily tasks:

 

  • Initiate money movements for shareholder activity between operational and fund custodial bank accounts
  • Initiate money movements between operational and corporate accounts as commission and fee detail dictates
  • Report large trades to Portfolio Managers, where applicable on a daily basis
  • Report daily shareholder activity to Investment Accounting, including capital stock and holdover reporting
  • Perform daily reconciliation of accounts payable, accounts receivable, dividend event balancing, total outstanding shares and registered share reconciliations (when applicable)
  • Ensure unresolved problems and issues are promptly escalated
  • Analyze and identify the trend, if any, from issues/exceptions
  • Recommend changes to further enhance the current accounting systems for productivity gains. Assist in testing the new features of the systems
  • Work on special projects as assigned, such as participation as a subject matter expert on an enhancement recommendation or supporting a new product initiative

Joining us means:

  • Informal atmosphere and possibility to implement your own ideas
  • Work in a team which will allow you to spread your wings

We are looking for candidates who:

  • Have Bachelor’s degree or equivalent experience in Business, Accounting or Finance preferred.
  • Other education/training (could be part of degree program) advantageous in:
  • Financial Accounting,
  • Teamwork, communication,
  • Personal computer applications (Microsoft Office),
  • 1 – 3 years of accounting experience in automated environment.
  • Other experience beneficial:
  • Knowledge of banking operations and mutual fund industry helpful.

We guarantee:

  • Local work with global perspective
  • Panoramic view on Poznan
  • Benefit package: medical insurance, Life Insurance, Assistance Package, Employee Assistant Program, MultisportCard, Staff investment program
  • Gym in the office
  • Work based on work-life balance concept
  • Work based on mutual trust and constant feedback
  • Possibility of being involved in local initiatives and social action projects

 

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację
Inne oferty w tym regionie
Analityk
Franklin Templeton Investments Poland
Wielkopolskie, Poznań
Ponad tydzień temu
16.05.2019
Business Systems Analyst
Franklin Templeton Investments Poland
Wielkopolskie, Poznań
Ponad tydzień temu
16.05.2019
Opiekun mieszkań
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Wielkopolskie, Poznań
Ponad tydzień temu
14.05.2019
Analityk Funduszy w Dziale Księgowości Funduszy
Franklin Templeton Investments Poland
Wielkopolskie, Poznań
Ponad tydzień temu
14.05.2019
Dyrektor Oddziału
Nationale-Nederlanden
Wielkopolskie, Leszno
Ponad 2 tygodnie temu
08.05.2019
Business Analyst
Franklin Templeton Investments Poland
Wielkopolskie, Poznań
Ponad 2 tygodnie temu
07.05.2019
Investment Risk Analyst
Franklin Templeton Investments Poland
Wielkopolskie, Poznań
Ponad 2 tygodnie temu
07.05.2019
Senior Accountant
Franklin Templeton Investments Poland
Wielkopolskie, Poznań
Ponad 3 tygodnie temu
30.04.2019
Associate Analyst - Investment Performance & Risk
Franklin Templeton Investments Poland
Wielkopolskie, Poznań
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2019
Mulesoft Integration Architect
Roche Global IT Solution Centre
Wielkopolskie, Poznań Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
07.05.2019
Business Analyst with chemistry background
Roche Global IT Solution Centre
Wielkopolskie, Poznań Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
07.05.2019
Senior IT Professional - Data Science
Roche Global IT Solution Centre
Wielkopolskie, Poznań Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
07.05.2019
IT Expert - Data Science
Roche Global IT Solution Centre
Wielkopolskie, Poznań Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
07.05.2019
IT Expert Business Analyst
Roche Global IT Solution Centre
Wielkopolskie, Poznań Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
07.05.2019
EII - Integration Architect
Roche Global IT Solution Centre
Wielkopolskie, Poznań Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
07.05.2019
Associate IT Delivery Manager
Roche Global IT Solution Centre
Wielkopolskie, Poznań Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
07.05.2019
Rekrutują u nas
Reklama
Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail