Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Senior Fund Accountant (AIS NAV)

  • Wymiar czasu: pełny
  • lokalizacja: Kraków
  • Data ważności oferty: 02.05.2019
State Street Bank

Specific Duties:

  • Preparation of daily cash, position and market value reconciliations including trade capture and pricing
  • Assist in the Dealing Date accounting process
  • Assist in reviewing and resolving reconciliations of portfolio cash and security accounts
  • Opportunity to work on corporate actions, equities, fixed income, futures, options and swaps and complex financial instruments
  • Assist in semi-annual and annual audit process
  • Handle more complex tasks
  • Provide advice and serve as a point of reference for queries from junior fund accountants
  • During the course of normal day to day operation, responsible for identifying any unusual or potentially suspicious transaction activity and must report and/or escalate in accordance with corporate policy and guidelines detailed in relevant operating procedures.

Required skills:

  • Highly numerate
  • IT Literate
  • Strong verbal and written communication skills
  • Strong analytical skills
  • Ability to perform effectively within strict client deadlines
  • Degree in Accounting or Finance or Business related area (minimum 2.2 honors degree).
  • ACCA/CIMA/ACA/CPA qualified or part qualified an advantage.
  • Typically would have at least one year experience of hedge funds.

We offer:

  • Competitive benefits and salary package (employee savings plan, Life insurance premium package, VIP medical package and many others)
  • An International operating environment
  • Diversity of opportunities across a range of challenging and highly complex activities
  • Technical or leadership career pathway

Apply

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację
State Street to światowy lider wśród dostawców usług finansowych i jeden z największych banków powierniczych z centralą w Bostonie. Działa na 100 rynkach finansowych i zatrudnia ponad 39 000 pracowników. W Polsce jest od 2007 roku, a jego biura znajdują...

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Information Technology Risk Coordinator, Assistant Vice President, Hybrid

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
3 dni temu
25.05.2024

Principal SWE- Charles River Development, Assistant Vice President

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
3 dni temu
25.05.2024

Technology Risk, Officer

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
3 dni temu
25.05.2024

Compliance Monitoring and Testing Team Lead, Assistant Vice President, Hybrid

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
3 dni temu
25.05.2024

Business Controls, Analytics and Reporting, Global Markets, Officer

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
3 dni temu
25.05.2024

Principal SWE- Charles River

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
3 dni temu
25.05.2024

Senior Developer- Backend Charles River Development

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
3 dni temu
25.05.2024

Animator/ka ds. edukacji i doradztwa

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Małopolskie, Kraków / praca zdalna
6 dni temu
22.05.2024

Amimator_ka współpracy z JST

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Małopolskie, Kraków / praca zdalna
Dwa tygodnie temu
14.05.2024

Senior Payment Specialist, German speaker Associate 2

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Dwa tygodnie temu
14.05.2024

Alpha Data Operations Analyst, Associate 1

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 2 tygodnie temu
09.05.2024

Financial Risk Reporting Analyst

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 2 tygodnie temu
09.05.2024

ERM Stress Testing Manager, Assistant Vice President, Hybrid

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 2 tygodnie temu
09.05.2024

Treasury Controller - Accounting, AVP

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 2 tygodnie temu
09.05.2024

Corporate Audit, Officer

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 2 tygodnie temu
09.05.2024

Finance Reporting Manager, Officer

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 2 tygodnie temu
09.05.2024

Operational Risk Senior Expert, Assistant Vice President, Hybrid

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 2 tygodnie temu
09.05.2024

Corporate Audit, Assistant Vice President

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 2 tygodnie temu
09.05.2024

QA Automation Engineer, Charles River Development, Officer

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Ponad 3 tygodnie temu
04.05.2024

Sr. Software Engineer, Charles River Development , Assistant Vice President

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Miesiąc temu
29.04.2024

Model Validation Quantitative Analyst, Officer, Hybrid

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Miesiąc temu
25.04.2024

Corporate Functions, Markets & Financing Data Privacy Programs AVP

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Miesiąc temu
25.04.2024

Compliance Risk Testing Specialist, Officer, Hybrid

State Street Bank
Małopolskie, Kraków
Miesiąc temu
25.04.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama