Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Fund Accounting Analyst

  • Wymiar czasu: pełny
  • lokalizacja: Warszawa
  • Data ważności oferty: 26.04.2022
Citi Solutions Center Poland

The Fund Accounting Specialist is an entry-level position responsible for assisting in a variety of fund valuation activities in coordination with the Operations – Transaction Services team. The overall objective of this role is to assist in the calculation of daily and periodic Net Asset Valuations (NAVs) for funds and the distribution of associated unit prices.

Fund Accounting Analyst

JOB REQ ID 21413158

Warsaw (hybrid)
Full-time

Responsibilities:

  • Monitor the work activities to ensure timeliness/accuracy of the funds activities, including calculation of NAV and distribution factors
  • Assist in reviewing stock and cash reconciliations as a Checker to ensure the exceptions noted have no NAV impact and items cleared are treated correctly
  • Ensure corporate actions are correctly reflected on the NAV
  • Assist in handling complex issues
  • Facilitate prompt investigation and resolution of any client queries in a timely and professional manner
  • Ensure client Service Level Agreement (SLA) and deadlines are met
  • Assist in the collection and analysis of relevant management information from an operational and client perspective

Qualifications:

  • 1-3 years of relevant experience
  • Experience in accounting, finance, or business-related area
  • Studying for ACCA, ACA or CIMA will be an advantage
  • Knowledge of funds services and processes
  • Proficient computer skills with a focus on Microsoft Office applications
  • Details oriented

What’s in it for you?

  • A wonderful opportunity to gain in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices
  • Cooperation with the biggest financial intermediaries across the world (500+ list), central banks and governments
  • Intense development of your communication (both written and verbal) and diplomacy skills
  • Working fully in English (language skills development) in a diverse team
  • Constant on-the-job training which will give you end-to-end product knowledge
  • Learning opportunities that are far from typical – internal and external training sessions, on-the-job trainings, free access to Udemy and other popular online training platforms, webinars, mentoring programs, business certificates well-known in the financial industry, co-financing courses and studies, soft skills and hard skills…you name it and we probably already have it ready and waiting for you
  • Customized development programs for future and experienced managers
  • We give you 2 extra days per year that you can spend on any training of your choice!
  • At Citi we strongly believe in Diversity and Inclusion – if you do too, you can make the world better by joining one of our Employees Networks

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację
Citi to dynamiczny zespół, który łączy wspólny cel – zapewnienie najlepszej jakości obsługi milionom ludzi na całym świecie. Od 200 lat regularnie stawiamy sobie nowe wyzwania, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych Klientów.

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Project Security Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
6 dni temu
15.05.2024

2024 EMEA Returnship Program - Warsaw

Goldman Sachs
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
09.05.2024

Project Manager | Dział Define | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Senior Coordinator | Dział Marketing & Communications

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Project Manager Assistant | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Asystent projektanta instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Junior Portfolio Analyst

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Assistant | Business Development Department | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Administrator PRS | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Konsultant/ka | Zachęty Inwestycyjne | Europa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Specjalista/Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Koordynator / Koordynatorka ds. administracyjnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Junior Project Manager | Warszawa | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Product Manager | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Starszy Specjalista/Starsza Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Projektant instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Młodszy projektant / Młodsza projektantka instalacji sanitarnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Associate w dziale Building Consultancy

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Specjalista/ka ds. Windykacji | Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-04-30
30.04.2024

Retail Channel Marketer and Key Account Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2024

Agile Master

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
25.04.2024

Inżynier ds. Wsparcia Technicznego Systemów Audio

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
25.04.2024

Embedded Systems Test Engineer - Senior [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
25.04.2024

Junior IT Application Specialist (Digital) - Bosch IT Competence Center Warsaw

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
25.04.2024

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
25.04.2024

Cyber Security Engineer (Network Security Monitoring)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
25.04.2024

Project Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
22.04.2024

Płatny Staż w Dziale HR (Kadry)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
22.04.2024

Key Account & Business Development Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
18.04.2024

Kontroler Finansowy - Partner Biznesowy

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
18.04.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama